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西部利得港股通新机遇混合A(008861)

2022-07-06     0.8373-1.1452%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-887.84-430.8414.23
    债券的买卖价差收入0.000.000.24
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益44.3630.4516.35
    债券投资收益0.000.000.80
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.340.0719.56
  其他收入
    银行存款利息收入5.172.8924.35
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它24.5922.0370.26
    小计0.000.000.00
  收入合计-1,918.48-152.80906.98
费用
    基金管理费115.5665.5862.53
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费15.418.748.34
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.001.984.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.930.480.47
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费8.003.9710.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计13.936.4314.47
  费用合计242.38131.22107.10
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00