经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -46,861.58 | 6,129.02 | 3,748.99 | 190,491.41 |
债券的买卖价差收入 | 78.03 | 650.65 | 619.34 | 993.51 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 4,912.15 | 3,439.04 | 3,314.43 | 4,137.38 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 252.28 | 568.54 | 207.55 | 345.18 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 270.49 | 597.33 | 261.52 | 1,510.65 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -15,861.20 | -92,987.94 | 11,221.21 | 161,298.58 |
费用 | ||||
基金管理费 | 4,129.20 | 8,688.28 | 3,970.71 | 8,018.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 688.20 | 1,448.05 | 661.78 | 1,336.43 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.65 | 11.40 | 5.65 | 11.40 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.15 | 1.72 | 0.92 | 2.40 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 16.10 | 27.66 | 13.82 | 27.60 |
费用合计 | 4,833.51 | 10,163.99 | 4,646.32 | 11,959.07 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |