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易方达高端制造混合发起式A(009049)

2024-03-28     1.55700.8942%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-46,861.586,129.023,748.99190,491.41
    债券的买卖价差收入78.03650.65619.34993.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,912.153,439.043,314.434,137.38
    债券投资收益0.000.000.001.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.002.41
  其他收入
    银行存款利息收入252.28568.54207.55345.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它270.49597.33261.521,510.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-15,861.20-92,987.9411,221.21161,298.58
费用
    基金管理费4,129.208,688.283,970.718,018.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费688.201,448.05661.781,336.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.6511.405.6511.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.151.720.922.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.1027.6613.8227.60
  费用合计4,833.5110,163.994,646.3211,959.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00