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平安低碳经济混合A(009878)

2024-03-27     0.84910.2598%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,251.53-26,623.48-22,806.62147,132.21
    债券的买卖价差收入-31.39439.52186.440.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,130.412,691.041,607.831,696.75
    债券投资收益0.000.000.004.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入42.1595.6147.7217.42
  其他收入
    银行存款利息收入13.5655.4627.14395.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.0046.9832.951,384.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-11,519.03-39,555.30-5,197.5211,078.10
费用
    基金管理费1,752.083,857.521,956.926,519.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费292.01642.92326.151,086.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.005.959.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.945.122.726.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.00
    其他支出0.421.420.880.04
    小计13.1828.3416.4027.68
  费用合计2,277.475,058.502,563.3411,864.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00