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南方中证国有企业改革指数(LOF)C(010722)

2021-04-19     1.04352.3943%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入291.49
    债券的买卖价差收入0.02
    配股权证收入0.00
    可转换债券收入0.00
    其他买卖价差收入0.00
    小计0.00
  投资收益
    股票投资收益-0.71
    债券投资收益0.21
    可转换债券投资收益0.00
    其他投资收益0.00
    小计0.00
  回购收入0.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.84
    发行费用结余收入0.00
    申购冻结利息收入0.00
    手续费返还0.00
    其它0.07
    小计0.00
  收入合计573.85
费用
    基金管理费5.23
    业绩报酬0.00
    基金托管费1.05
    回购交易费0.00
    回购利息支出0.05
  其他费用
    上市年费0.51
    上市推荐费0.00
    发行(扩募)协调费0.00
    会计师费-0.58
    律师费0.00
    银行费用0.00
    持有人大会费0.00
    信息披露费1.02
    券商手续费0.00
    交易所分红手续费0.00
    发行费结余0.00
    扩募费结余0.00
    债券帐户维护费0.00
    其他支出0.00
    小计5.50
  费用合计15.02
  本期基金净收益0.00
  期初未分配净收益0.00
  可供分配基金净收益0.00
  本期已分配基金净收益0.00
  期末未分配净收益0.00