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华泰柏瑞品质成长混合C(011358)

2022-07-04     0.77701.2642%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,531.835,362.10
    债券的买卖价差收入26.040.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,172.43924.27
    债券投资收益0.030.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入1,501.391,359.47
  其他收入
    银行存款利息收入172.01103.34
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它773.17440.07
    小计0.000.00
  收入合计-24,263.4584,853.88
费用
    基金管理费5,499.472,528.31
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费916.58421.38
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费10.004.74
    律师费0.000.00
    银行费用3.260.80
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费10.003.95
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.040.04
    小计23.309.53
  费用合计10,302.684,185.50
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00