行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业聚兴混合C(012026)

2023-02-08     0.9881-0.0405%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,531.08159.21
    债券的买卖价差收入953.9221.26
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益94.310.71
    债券投资收益0.00369.65
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入3.5398.11
  其他收入
    银行存款利息收入2.5524.82
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它10.561.74
    小计0.000.00
  收入合计-907.391,861.97
费用
    基金管理费210.93130.84
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费70.3143.61
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出43.928.67
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.485.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.990.48
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.955.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.850.60
    其他支出0.000.00
    小计11.2711.12
  费用合计375.21256.49
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00