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易方达核心智造混合(012301)

2024-03-27     0.7941-1.2927%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13,247.29-17,997.54-12,830.11609.16
    债券的买卖价差收入1.73204.15204.120.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,538.491,299.781,272.880.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00241.75211.181,141.46
  其他收入
    银行存款利息收入45.05178.91128.0581.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.4617.547.990.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计242.82-25,098.113,314.132,852.45
费用
    基金管理费1,199.133,142.181,746.591,205.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费199.86523.70291.10200.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.650.750.00
    其他支出0.000.010.010.04
    小计12.6223.869.796.04
  费用合计1,811.314,737.132,629.671,992.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00