行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)

2022-09-27     0.58021.5223%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,629.63-1,256.46
    债券的买卖价差收入0.990.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益162.6546.73
    债券投资收益0.0035.52
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入2.29104.78
  其他收入
    银行存款利息收入12.6610.56
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它2.8712.39
    小计0.000.00
  收入合计-6,297.17-13,313.45
费用
    基金管理费360.93488.44
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费60.1581.41
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.207.90
    律师费0.000.00
    银行费用0.010.12
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.957.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.04
    小计9.1615.06
  费用合计458.67825.21
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00