行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华全球优选(QDII-FOF)(183001)

2021-06-17     1.32700.3023%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-164.890.00-51.81-32.52
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益126.6573.69155.0481.95
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.770.590.880.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.070.657.367.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-43.23-517.181,140.59708.75
费用
    基金管理费110.3955.04117.1557.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.908.9319.009.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.244.502.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.050.140.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.988.006.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.646.2712.649.19
  费用合计144.0070.29150.5576.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00