5.0204% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2008-04-14 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 9,211.12 | 82,879.41 | 46,063.93 | 24,730.30 |
| 债券的买卖价差收入 | -266.73 | 30.49 | -62.72 | 3.01 |
| 配股权证收入 | 1,661.16 | 4,699.39 | 1,354.47 | 1,758.83 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 47,355.68 | 26,492.14 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 2.00 | 637.46 | 565.75 | 778.26 |
| 债券投资收益 | 292.50 | 874.05 | 349.76 | 397.80 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 915.51 | 1,176.06 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 46.04 | 99.73 | 45.19 | 53.42 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 45.19 | 53.42 |
| 收入合计 | -40,380.99 | 107,116.11 | 48,316.38 | 27,721.62 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 694.59 | 2,098.02 | 861.36 | 940.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 116.39 | 349.67 | 143.56 | 156.67 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 122.88 | 949.59 | 239.62 | 72.07 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 2.00 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.00 | 6.00 | 2.98 | 6.20 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.85 | 3.74 | 1.61 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.61 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 1.12 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 15.75 | 3.76 |
| 小计 | 247.70 | 96.80 | 40.49 | 46.56 |
| 费用合计 | 1,966.52 | 4,783.41 | 1,285.02 | 1,215.34 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 84,329.38 | 47,031.36 | 26,506.28 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 17,969.53 | -8,644.49 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 65,000.89 | 17,861.79 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 48,500.89 | 17,861.79 |