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南方小康ETF联接A(202021)

2024-03-28     1.61170.2987%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3.60-53.50-46.78133.37
    债券的买卖价差收入-0.546.512.284.19
    配股权证收入-1.06-12.830.420.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.771.370.9929.87
    债券投资收益0.000.000.0022.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.9913.595.082.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.094.772.1115.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,380.64-2,567.89-993.323,597.54
费用
    基金管理费5.6111.816.0513.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.122.361.212.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.070.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.502.484.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.070.030.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.4516.578.4616.53
  费用合计17.8032.4916.4354.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00