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鹏华产业债债券(206018)

2020-12-04     1.12100.0893%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入85.9822.97-256.940.00
    债券的买卖价差收入4,000.344,433.033,240.59381.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.300.300.00
    债券投资收益5,375.907,376.143,258.411,381.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.009.019.017.09
  其他收入
    银行存款利息收入59.8195.9744.2716.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它124.67192.13115.8537.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,581.9716,729.738,323.411,838.70
费用
    基金管理费698.82935.30440.67186.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费232.94311.77146.8962.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出635.551,142.46570.69157.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.002.480.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.254.122.170.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.97-3.002.420.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.00
    其他支出0.060.120.060.00
    小计14.5613.848.9333.30
  费用合计1,620.312,460.821,198.51446.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00