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广发聚富混合(270001)

2024-03-28     0.95040.5714%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,833.395,362.634,594.9547,608.65
    债券的买卖价差收入361.58807.30492.201,119.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益234.922,206.751,770.661,592.66
    债券投资收益0.000.000.001,238.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0080.14
  其他收入
    银行存款利息收入19.3139.4822.6356.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.7574.7929.18114.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-14,473.9717,416.3913,008.1735,179.42
费用
    基金管理费1,394.933,076.081,548.783,023.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费232.49512.68258.13503.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.677.403.677.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.690.381.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.8123.8111.8624.20
  费用合计1,639.233,612.571,818.774,263.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00