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天治财富增长混合(350001)

2020-12-02     1.5462-0.1936%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-37.492,749.491,289.07-552.22
    债券的买卖价差收入-207.71207.41145.28-16.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.7734.0728.3769.85
    债券投资收益51.6294.7252.6593.76
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.462.440.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.7310.354.7713.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.810.890.520.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-412.283,420.131,661.57-631.85
费用
    基金管理费76.46121.7355.19115.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.7420.299.2019.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出15.1911.842.790.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.744.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.350.140.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.004.5717.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.351.800.901.80
    其他支出0.030.000.000.00
    小计9.2314.157.6023.04
  费用合计301.11624.17288.96559.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00