行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天治财富增长混合(350001)

2022-01-26     1.71091.1948%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,202.771,139.72-37.492,749.49
    债券的买卖价差收入104.5882.94-207.71207.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益108.1327.025.7734.07
    债券投资收益231.0796.2851.6294.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.174.400.002.46
  其他收入
    银行存款利息收入17.918.024.7310.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它33.563.010.810.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,934.941,764.21-412.283,420.13
费用
    基金管理费218.09168.6776.46121.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.3528.1112.7420.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出121.3452.8615.1911.84
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.501.744.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.540.350.140.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.151.351.80
    其他支出0.060.090.030.00
    小计10.0919.099.2314.15
  费用合计449.03593.28301.11624.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00