经营业绩表 |
单位:万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-02-02 | 2017-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -9,716.64 | -6,033.48 | 3,431.62 | 2,106.90 |
债券的买卖价差收入 | 64.19 | 22.30 | 44.68 | -78.47 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 204.62 | 218.77 | -0.63 | 776.13 |
债券投资收益 | 149.24 | 125.89 | 266.17 | 4,034.99 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 227.84 | 205.72 | 220.54 | 779.16 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 26.59 | 21.47 | 34.30 | 1,011.38 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -9,055.00 | -6,604.94 | 3,229.55 | 9,131.33 |
费用 | ||||
基金管理费 | 360.96 | 286.51 | 2,495.22 | 776.48 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 48.13 | 38.20 | 22.89 | 310.59 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 42.05 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.28 | 3.24 | 0.72 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.34 | 3.26 | 0.87 | 8.77 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 32.02 | 15.41 | 3.44 | 38.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.73 | 0.93 | 0.90 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.18 |
小计 | 46.42 | 22.84 | 5.99 | 58.55 |
费用合计 | 930.35 | 652.66 | 2,611.69 | 1,767.99 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |