行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银转债优选A(000067)

2020-08-07     0.8710-0.7973%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,160.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32.98352.833,218.07166.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计45.9767.10166.08140.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.7413.149.3211.07
  清算备付金43.09148.06106.95316.74
  应收股票清算款421.47475.79982.992,455.34
  新股申购款4.711.021.007.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,528.5624,159.4726,201.8636,041.80
负债
  应付基金管理费9.9112.0015.6819.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.833.434.485.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,300.002,420.000.00450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款90.27431.820.002,504.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.6815.7513.3516.87
  其他应付款项16.0218.4934.0017.37
  应付利息-0.100.540.000.00
  应付赎回款68.514.414.2317.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.335.575.735.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,504.612,912.8978.213,038.00
  基金单位总额20,074.1932,175.5443,414.5054,388.02
  未分配净收益-5,050.24-10,928.95-17,290.85-21,384.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,023.9521,246.5926,123.6533,003.80
  负债及持有人权益合计16,528.5624,159.4726,201.8636,041.80