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民生加银转债优选A(000067)

2021-06-11     0.91100.5519%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本220.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.82501.8832.98352.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.5558.1145.9767.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.986.676.7413.14
  清算备付金57.2083.6643.09148.06
  应收股票清算款244.270.00421.47475.79
  新股申购款2.3429.964.711.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,978.0816,188.9516,528.5624,159.47
负债
  应付基金管理费5.538.839.9112.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.582.522.833.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款350.00800.001,300.002,420.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款203.870.0090.27431.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.554.229.6815.75
  其他应付款项15.919.2116.0218.49
  应付利息-0.110.16-0.100.54
  应付赎回款32.53131.3168.514.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.245.295.335.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额619.23963.151,504.612,912.89
  基金单位总额6,246.9719,149.5420,074.1932,175.54
  未分配净收益-888.12-3,923.74-5,050.24-10,928.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,358.8515,225.8015,023.9521,246.59
  负债及持有人权益合计5,978.0816,188.9516,528.5624,159.47