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国泰淘金互联网债券(000302)

2018-02-09     1.04310.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-12-192017-06-302016-12-312016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.4397.3744.2610.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.352,256.651,330.5938.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.000.000.12
  清算备付金1.790.000.0022.43
  应收股票清算款100.900.000.000.00
  新股申购款0.0011.660.011.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值519.57129,379.68111,608.555,880.20
负债
  应付基金管理费0.0821.6022.171.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.038.648.870.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0023,507.946,754.9810.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.170.780.05
  其他应付款项0.9022.816.0032.85
  应付利息0.002.582.600.00
  应付赎回款75.224.172.470.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76.2623,578.576,806.7455.25
  基金单位总额425.2790,052.5690,021.594,987.48
  未分配净收益18.0415,748.5514,780.21837.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值443.31105,801.11104,801.815,824.95
  负债及持有人权益合计519.57129,379.68111,608.555,880.20