-0.8403% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,000.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,086.25 | 116.46 | 364.31 | 224.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 81.48 | 131.84 | 352.59 | 0.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.88 | 3.46 | 6.53 | 1.30 |
| 清算备付金 | 38.53 | 0.00 | 181.52 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,072.71 | 16.42 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.30 | 0.90 | 0.55 | 0.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,947.18 | 16,189.90 | 43,846.89 | 1,409.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.20 | 20.35 | 43.91 | 1.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.37 | 3.39 | 7.32 | 0.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.39 | 1.15 | 1.91 | 1.84 |
| 其他应付款项 | 16.90 | 8.85 | 16.91 | 8.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -2.76 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.29 | 11.11 | 6.14 | 5.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.17 | 0.31 | 0.94 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49.31 | 45.16 | 10,074.36 | 17.96 |
| 基金单位总额 | 15,423.99 | 15,483.85 | 30,501.45 | 1,249.31 |
| 未分配净收益 | 473.87 | 660.89 | 3,271.08 | 142.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,897.86 | 16,144.74 | 33,772.53 | 1,391.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,947.18 | 16,189.90 | 43,846.89 | 1,409.95 |