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华富灵活配置混合(000398)

2022-08-19     1.0620-0.8403%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,000.030.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,086.25116.46364.31224.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计81.48131.84352.590.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.883.466.531.30
  清算备付金38.530.00181.520.00
  应收股票清算款0.001,072.7116.420.00
  新股申购款0.300.900.550.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,947.1816,189.9043,846.891,409.95
负债
  应付基金管理费20.2020.3543.911.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.373.397.320.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0010,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.391.151.911.84
  其他应付款项16.908.8516.918.87
  应付利息0.000.00-2.760.00
  应付赎回款0.2911.116.145.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.170.310.940.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.3145.1610,074.3617.96
  基金单位总额15,423.9915,483.8530,501.451,249.31
  未分配净收益473.87660.893,271.08142.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,897.8616,144.7433,772.531,391.99
  负债及持有人权益合计15,947.1816,189.9043,846.891,409.95