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嘉实1个月理财债券A(000485)

2018-07-19     0.51790.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-11-302018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,893.8322,947.08196,983.41
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.03110.0635,074.98303,982.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0036.93164.83670.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0315,026.0958,186.89501,635.48
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.191.416.35
  应付收益0.0018.20157.25647.23
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.120.080.41
  其他应付款项0.030.031.000.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0319.42164.84670.32
  基金单位总额0.0015,006.6758,022.04500,965.16
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0015,006.6758,022.04500,965.16
  负债及持有人权益合计0.0315,026.0958,186.89501,635.48