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中银多策略混合A(000572)

2021-11-30     1.37300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0013,000.0013,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,871.346,209.978,917.07780.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,886.141,674.52553.97945.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.388.374.373.19
  清算备付金560.321,099.96149.87503.63
  应收股票清算款69.1422.640.000.00
  新股申购款262.76927.871,738.3314.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值241,150.05217,349.8172,370.8867,418.48
负债
  应付基金管理费336.94258.3162.2079.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费56.1643.0510.3713.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.006,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,948.337,958.532.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.059.534.328.55
  其他应付款项10.4718.548.9117.06
  应付利息0.000.000.000.61
  应付赎回款745.76791.7852.7668.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.071.291.072.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,213.425,072.748,098.166,991.72
  基金单位总额174,098.90155,720.9150,550.2552,840.39
  未分配净收益65,837.7456,556.1613,722.477,586.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值239,936.64212,277.0764,272.7260,426.77
  负债及持有人权益合计241,150.05217,349.8172,370.8867,418.48