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中银多策略混合(000572)

2020-07-06     1.28600.6260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款780.322,115.048,172.031,407.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计945.37687.391,072.97551.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.1913.524.882.40
  清算备付金503.63179.03385.79363.90
  应收股票清算款0.000.00145.080.00
  新股申购款14.760.722.472.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,418.4857,365.4080,475.3488,359.41
负债
  应付基金管理费79.2658.0586.0498.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.219.6814.3416.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,800.008,000.0019,600.009,015.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.510.000.00705.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.5513.0922.507.35
  其他应付款项17.0612.4722.3617.55
  应付利息0.613.0429.56-1.33
  应付赎回款68.013.917,715.550.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.502.103.100.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,991.728,102.3527,493.449,861.16
  基金单位总额52,840.3946,108.9051,896.8270,903.54
  未分配净收益7,586.373,154.161,085.087,594.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,426.7749,263.0652,981.9078,498.25
  负债及持有人权益合计67,418.4857,365.4080,475.3488,359.41