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光大保德信银发商机混合(000589)

2020-09-30     2.76900.2897%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.00500.00500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款321.70782.75249.77810.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.977.0914.7041.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.8312.9315.4111.52
  清算备付金86.16105.59108.50136.60
  应收股票清算款472.730.000.00535.17
  新股申购款35.6813.111.931.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,898.1623,188.8114,472.2312,949.89
负债
  应付基金管理费22.1929.2917.0217.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.704.882.842.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0082.76186.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.4017.7721.0320.17
  其他应付款项9.0017.038.4326.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款232.03104.188.222.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额286.32255.90244.0568.90
  基金单位总额7,382.2611,499.059,362.7210,473.82
  未分配净收益11,229.5711,433.864,865.462,407.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,611.8422,932.9114,228.1812,880.99
  负债及持有人权益合计18,898.1623,188.8114,472.2312,949.89