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上投摩根天添宝货币B(000713)

2022-06-28     0.51090.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,640.0012,550.037,855.4115,796.56
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,263.218,440.668,264.946,669.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计205.50250.63704.43189.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金517.38548.36298.08694.44
  应收股票清算款0.002,000.2112.23730.42
  新股申购款8.774.63383.31218.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,523.5280,661.7974,383.8247,276.57
负债
  应付基金管理费8.6611.3010.325.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.893.773.441.82
  应付收益2.504.996.512.97
  卖出回购债券款0.002,999.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,160.005.40958.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.671.641.271.10
  其他应付款项19.9010.3218.909.85
  应付利息0.000.290.000.00
  应付赎回款0.005.08362.60263.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.400.720.720.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.065,199.44410.371,244.44
  基金单位总额40,486.4675,462.3573,973.4446,032.13
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,486.4675,462.3573,973.4446,032.13
  负债及持有人权益合计40,523.5280,661.7974,383.8247,276.57