0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,640.00 | 12,550.03 | 7,855.41 | 15,796.56 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,263.21 | 8,440.66 | 8,264.94 | 6,669.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 205.50 | 250.63 | 704.43 | 189.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 517.38 | 548.36 | 298.08 | 694.44 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,000.21 | 12.23 | 730.42 |
| 新股申购款 | 8.77 | 4.63 | 383.31 | 218.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,523.52 | 80,661.79 | 74,383.82 | 47,276.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.66 | 11.30 | 10.32 | 5.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.89 | 3.77 | 3.44 | 1.82 |
| 应付收益 | 2.50 | 4.99 | 6.51 | 2.97 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,999.99 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,160.00 | 5.40 | 958.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.67 | 1.64 | 1.27 | 1.10 |
| 其他应付款项 | 19.90 | 10.32 | 18.90 | 9.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 5.08 | 362.60 | 263.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.40 | 0.72 | 0.72 | 0.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37.06 | 5,199.44 | 410.37 | 1,244.44 |
| 基金单位总额 | 40,486.46 | 75,462.35 | 73,973.44 | 46,032.13 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,486.46 | 75,462.35 | 73,973.44 | 46,032.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,523.52 | 80,661.79 | 74,383.82 | 47,276.57 |