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广发活期宝货币A(000748)

2020-08-13     0.48350.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本549,875.321,597,938.261,181,739.17484,947.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,025,006.18230,113.421,390,510.94704,085.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,785.579,376.3610,730.304,557.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,365.701,045.938,073.684,677.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,681,579.865,126,109.514,905,812.622,612,515.91
负债
  应付基金管理费386.48605.08456.56293.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费103.06161.35121.7578.19
  应付收益289.951,063.831,920.20576.67
  卖出回购债券款72,944.86249,246.30513,260.14224,431.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.7662.4236.3222.58
  其他应付款项21.7721.4239.5120.91
  应付利息5.6430.07289.83140.78
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.0328.6415.436.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73,826.28251,279.38516,195.35225,635.66
  基金单位总额3,607,753.584,874,830.124,389,617.272,386,880.25
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,607,753.584,874,830.124,389,617.272,386,880.25
  负债及持有人权益合计3,681,579.865,126,109.514,905,812.622,612,515.91