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银华惠增利货币A(000860)

2024-03-28     0.63390.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本692,969.64866,931.86830,278.72346,877.72
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,936,864.07662,309.201,078,860.94245,314.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,790.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金15,256.8648,364.840.00204.55
  应收股票清算款0.00130.850.0086.79
  新股申购款61,388.2917,376.96105,270.6952,865.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,490,994.162,901,187.233,349,027.181,105,107.24
负债
  应付基金管理费649.69447.01450.50147.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费216.56149.00150.1749.20
  应付收益303.96418.96143.4575.39
  卖出回购债券款314,010.49173,522.51371,936.49137,375.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款300,000.000.0026,372.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.91
  其他应付款项49.3053.0835.4923.11
  应付利息0.000.000.0020.81
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.933.950.000.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额615,234.93174,594.51399,088.64137,710.47
  基金单位总额4,875,759.222,726,592.722,949,938.54967,396.77
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,875,759.222,726,592.722,949,938.54967,396.77
  负债及持有人权益合计5,490,994.162,901,187.233,349,027.181,105,107.24