资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 692,969.64 | 866,931.86 | 830,278.72 | 346,877.72 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,936,864.07 | 662,309.20 | 1,078,860.94 | 245,314.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,790.89 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 15,256.86 | 48,364.84 | 0.00 | 204.55 |
应收股票清算款 | 0.00 | 130.85 | 0.00 | 86.79 |
新股申购款 | 61,388.29 | 17,376.96 | 105,270.69 | 52,865.30 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,490,994.16 | 2,901,187.23 | 3,349,027.18 | 1,105,107.24 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 649.69 | 447.01 | 450.50 | 147.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 216.56 | 149.00 | 150.17 | 49.20 |
应付收益 | 303.96 | 418.96 | 143.45 | 75.39 |
卖出回购债券款 | 314,010.49 | 173,522.51 | 371,936.49 | 137,375.81 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 300,000.00 | 0.00 | 26,372.55 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.91 |
其他应付款项 | 49.30 | 53.08 | 35.49 | 23.11 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.81 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.93 | 3.95 | 0.00 | 0.63 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 615,234.93 | 174,594.51 | 399,088.64 | 137,710.47 |
基金单位总额 | 4,875,759.22 | 2,726,592.72 | 2,949,938.54 | 967,396.77 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,875,759.22 | 2,726,592.72 | 2,949,938.54 | 967,396.77 |
负债及持有人权益合计 | 5,490,994.16 | 2,901,187.23 | 3,349,027.18 | 1,105,107.24 |