资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 332,965.04 | 246,089.40 | 370,142.76 | 214,464.77 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 182,573.66 | 335,919.54 | 258,009.20 | 335,190.43 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479.78 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 7,353.63 | 24,917.88 | 6,483.92 | 4,870.14 |
应收股票清算款 | 4,915.00 | 71.93 | 0.00 | 66.24 |
新股申购款 | 2,186.11 | 3,350.49 | 3,710.92 | 9,512.20 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,003,447.94 | 1,255,173.20 | 1,175,980.19 | 1,186,588.36 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 230.53 | 285.93 | 292.17 | 300.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 57.63 | 71.48 | 73.04 | 75.19 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 153,625.18 | 190,363.10 | 153,424.21 | 119,099.72 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 795.02 | 2,046.85 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.97 |
其他应付款项 | 50.20 | 59.32 | 47.47 | 36.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.22 |
应付赎回款 | 2.83 | 6.05 | 43.72 | 7.94 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.65 | 5.16 | 6.83 | 8.64 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 154,129.27 | 190,979.26 | 154,861.24 | 121,816.91 |
基金单位总额 | 849,318.66 | 1,064,193.94 | 1,021,118.95 | 1,064,771.46 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 849,318.66 | 1,064,193.94 | 1,021,118.95 | 1,064,771.46 |
负债及持有人权益合计 | 1,003,447.94 | 1,255,173.20 | 1,175,980.19 | 1,186,588.36 |