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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)

2021-04-16     1.32170.5937%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,873.013,740.383,464.401,714.89
  应收股利0.0836.080.270.00
  利息合计0.490.970.680.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.821.7441.451.23
  清算备付金5.221.190.004.70
  应收股票清算款1,279.319,992.061,092.350.00
  新股申购款97.281,100.53110.5525.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007,352.56102.350.00
  基金资产总值101,258.40122,605.54107,999.1470,623.29
负债
  应付基金管理费2.694.014.350.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.540.800.870.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.824.143.790.00
  其他应付款项19.4611.0918.739.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,218.1316,182.66784.00176.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,256.9816,215.09822.97186.61
  基金单位总额80,200.5288,937.5781,716.8054,123.26
  未分配净收益19,800.9017,452.8825,459.3616,313.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,001.42106,390.45107,176.1670,436.68
  负债及持有人权益合计101,258.40122,605.54107,999.1470,623.29