1.2767% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,872.38 | 1,873.01 | 3,740.38 | 3,464.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.08 | 36.08 | 0.27 |
| 利息合计 | 0.93 | 0.49 | 0.97 | 0.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.62 | 4.82 | 1.74 | 41.45 |
| 清算备付金 | 0.00 | 5.22 | 1.19 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 692.78 | 1,279.31 | 9,992.06 | 1,092.35 |
| 新股申购款 | 113.01 | 97.28 | 1,100.53 | 110.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 5,444.87 | 0.00 | 7,352.56 | 102.35 |
| 基金资产总值 | 102,361.37 | 101,258.40 | 122,605.54 | 107,999.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.10 | 2.69 | 4.01 | 4.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.22 | 0.54 | 0.80 | 0.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.47 | 4.82 | 4.14 | 3.79 |
| 其他应付款项 | 14.46 | 19.46 | 11.09 | 18.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,497.42 | 1,218.13 | 16,182.66 | 784.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,530.70 | 1,256.98 | 16,215.09 | 822.97 |
| 基金单位总额 | 77,246.76 | 80,200.52 | 88,937.57 | 81,716.80 |
| 未分配净收益 | 23,583.91 | 19,800.90 | 17,452.88 | 25,459.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 100,830.67 | 100,001.42 | 106,390.45 | 107,176.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 102,361.37 | 101,258.40 | 122,605.54 | 107,999.14 |