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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)

2021-09-17     1.16611.2767%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,872.381,873.013,740.383,464.40
  应收股利0.000.0836.080.27
  利息合计0.930.490.970.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.624.821.7441.45
  清算备付金0.005.221.190.00
  应收股票清算款692.781,279.319,992.061,092.35
  新股申购款113.0197.281,100.53110.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项5,444.870.007,352.56102.35
  基金资产总值102,361.37101,258.40122,605.54107,999.14
负债
  应付基金管理费1.102.694.014.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.540.800.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.474.824.143.79
  其他应付款项14.4619.4611.0918.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,497.421,218.1316,182.66784.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,530.701,256.9816,215.09822.97
  基金单位总额77,246.7680,200.5288,937.5781,716.80
  未分配净收益23,583.9119,800.9017,452.8825,459.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,830.67100,001.42106,390.45107,176.16
  负债及持有人权益合计102,361.37101,258.40122,605.54107,999.14