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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)

2024-07-12     1.05262.2239%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,076.604,838.724,300.511,073.50
  应收股利0.153.170.0424.27
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.123.031.696.02
  清算备付金0.165.234.91454.66
  应收股票清算款2,137.020.000.000.00
  新股申购款198.84109.39269.45163.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2,372.750.000.00309.63
  基金资产总值230,551.23168,796.07184,765.20150,921.77
负债
  应付基金管理费4.692.052.073.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.940.410.410.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.740.000.004.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.6915.9920.7813.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款356.49114.73305.91928.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额435.96144.71342.48960.96
  基金单位总额246,622.62160,792.34176,525.87138,501.33
  未分配净收益-16,507.357,859.037,896.8511,459.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值230,115.27168,651.36184,422.72149,960.81
  负债及持有人权益合计230,551.23168,796.07184,765.20150,921.77