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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)

2023-05-26     1.02240.2353%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,300.511,073.502,918.142,872.38
  应收股利0.0424.270.280.00
  利息合计0.000.000.550.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.696.0285.8511.62
  清算备付金4.91454.6615.600.00
  应收股票清算款0.000.000.00692.78
  新股申购款269.45163.270.00113.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00309.630.005,444.87
  基金资产总值184,765.20150,921.77106,690.50102,361.37
负债
  应付基金管理费2.073.383.351.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.680.670.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004.240.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.008.907.47
  其他应付款项20.7813.8218.6714.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款305.91928.26255.261,497.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额342.48960.96292.241,530.70
  基金单位总额176,525.87138,501.3397,145.9677,246.76
  未分配净收益7,896.8511,459.479,252.3023,583.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值184,422.72149,960.81106,398.26100,830.67
  负债及持有人权益合计184,765.20150,921.77106,690.50102,361.37