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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)

2022-05-27     1.03582.9929%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,918.142,872.381,873.013,740.38
  应收股利0.280.000.0836.08
  利息合计0.550.930.490.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金85.8511.624.821.74
  清算备付金15.600.005.221.19
  应收股票清算款0.00692.781,279.319,992.06
  新股申购款0.00113.0197.281,100.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.005,444.870.007,352.56
  基金资产总值106,690.50102,361.37101,258.40122,605.54
负债
  应付基金管理费3.351.102.694.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.670.220.540.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.907.474.824.14
  其他应付款项18.6714.4619.4611.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款255.261,497.421,218.1316,182.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额292.241,530.701,256.9816,215.09
  基金单位总额97,145.9677,246.7680,200.5288,937.57
  未分配净收益9,252.3023,583.9119,800.9017,452.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,398.26100,830.67100,001.42106,390.45
  负债及持有人权益合计106,690.50102,361.37101,258.40122,605.54