2.9929% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,918.14 | 2,872.38 | 1,873.01 | 3,740.38 |
| 应收股利 | 0.28 | 0.00 | 0.08 | 36.08 |
| 利息合计 | 0.55 | 0.93 | 0.49 | 0.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 85.85 | 11.62 | 4.82 | 1.74 |
| 清算备付金 | 15.60 | 0.00 | 5.22 | 1.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 692.78 | 1,279.31 | 9,992.06 |
| 新股申购款 | 0.00 | 113.01 | 97.28 | 1,100.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 5,444.87 | 0.00 | 7,352.56 |
| 基金资产总值 | 106,690.50 | 102,361.37 | 101,258.40 | 122,605.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.35 | 1.10 | 2.69 | 4.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.67 | 0.22 | 0.54 | 0.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.90 | 7.47 | 4.82 | 4.14 |
| 其他应付款项 | 18.67 | 14.46 | 19.46 | 11.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 255.26 | 1,497.42 | 1,218.13 | 16,182.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 292.24 | 1,530.70 | 1,256.98 | 16,215.09 |
| 基金单位总额 | 97,145.96 | 77,246.76 | 80,200.52 | 88,937.57 |
| 未分配净收益 | 9,252.30 | 23,583.91 | 19,800.90 | 17,452.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 106,398.26 | 100,830.67 | 100,001.42 | 106,390.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 106,690.50 | 102,361.37 | 101,258.40 | 122,605.54 |