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广发养老指数A(000968)

2024-03-28     0.81930.7501%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,953.207,156.518,554.086,142.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.616.2132.378.04
  清算备付金162.980.00204.870.19
  应收股票清算款34.090.000.000.00
  新股申购款81.9270.51260.31144.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值127,053.71130,269.19155,617.53110,244.21
负债
  应付基金管理费52.3954.7352.2545.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.4810.9510.459.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0055.21
  其他应付款项88.3081.08167.3124.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款68.60136.99287.18252.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额221.26285.38518.93387.78
  基金单位总额137,885.32137,269.22151,851.4094,462.49
  未分配净收益-11,052.87-7,285.413,247.2115,393.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值126,832.45129,983.81155,098.60109,856.43
  负债及持有人权益合计127,053.71130,269.19155,617.53110,244.21