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前海开源大安全混合(000969)

2022-08-12     1.9660-1.9940%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,603.551,202.961,399.46248.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.120.1336.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.543.572.736.76
  清算备付金53.670.048.3326.69
  应收股票清算款270.05510.990.002.54
  新股申购款18.5911.1879.7585.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,382.5818,337.4622,110.8822,823.14
负债
  应付基金管理费23.2823.0026.7226.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.883.834.454.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款860.480.000.010.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.673.4817.4417.19
  其他应付款项17.038.6837.1138.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.79195.10158.23166.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额952.14234.09243.97253.65
  基金单位总额7,286.458,179.4410,816.3516,152.30
  未分配净收益11,143.989,923.9211,050.556,417.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,430.4418,103.3621,866.9122,569.49
  负债及持有人权益合计19,382.5818,337.4622,110.8822,823.14