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前海开源大安全混合(000969)

2020-07-09     1.60802.6165%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款512.14834.081,581.581,613.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31.8214.220.340.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.742.733.3226.31
  清算备付金1.3510.0266.79285.96
  应收股票清算款0.000.004.090.00
  新股申购款6.623.861.6312.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,502.3023,906.0223,042.4128,334.51
负债
  应付基金管理费32.9828.7731.6935.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.504.805.285.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006.330.0014.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.794.0714.9462.35
  其他应付款项47.0238.3855.0047.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款96.9520.294.0927.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额197.23102.64111.00193.69
  基金单位总额24,205.4224,461.5925,970.4526,899.40
  未分配净收益3,099.65-658.21-3,039.041,241.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,305.0623,803.3822,931.4128,140.82
  负债及持有人权益合计27,502.3023,906.0223,042.4128,334.51