行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源大安全混合(000969)

2021-06-11     2.1710-0.8676%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,399.46248.66512.14834.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.1336.1131.8214.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.736.761.742.73
  清算备付金8.3326.691.3510.02
  应收股票清算款0.002.540.000.00
  新股申购款79.7585.786.623.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,110.8822,823.1427,502.3023,906.02
负债
  应付基金管理费26.7226.8832.9828.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.454.485.504.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.020.006.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.4417.1914.794.07
  其他应付款项37.1138.5147.0238.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款158.23166.5796.9520.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额243.97253.65197.23102.64
  基金单位总额10,816.3516,152.3024,205.4224,461.59
  未分配净收益11,050.556,417.183,099.65-658.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,866.9122,569.4927,305.0623,803.38
  负债及持有人权益合计22,110.8822,823.1427,502.3023,906.02