资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,603.55 | 1,202.96 | 1,399.46 | 248.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 36.11 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.54 | 3.57 | 2.73 | 6.76 |
清算备付金 | 53.67 | 0.04 | 8.33 | 26.69 |
应收股票清算款 | 270.05 | 510.99 | 0.00 | 2.54 |
新股申购款 | 18.59 | 11.18 | 79.75 | 85.78 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,382.58 | 18,337.46 | 22,110.88 | 22,823.14 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 23.28 | 23.00 | 26.72 | 26.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.88 | 3.83 | 4.45 | 4.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 860.48 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 24.67 | 3.48 | 17.44 | 17.19 |
其他应付款项 | 17.03 | 8.68 | 37.11 | 38.51 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 22.79 | 195.10 | 158.23 | 166.57 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 952.14 | 234.09 | 243.97 | 253.65 |
基金单位总额 | 7,286.45 | 8,179.44 | 10,816.35 | 16,152.30 |
未分配净收益 | 11,143.98 | 9,923.92 | 11,050.55 | 6,417.18 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,430.44 | 18,103.36 | 21,866.91 | 22,569.49 |
负债及持有人权益合计 | 19,382.58 | 18,337.46 | 22,110.88 | 22,823.14 |