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华宝事件驱动混合A(001118)

2024-03-28     0.67501.0479%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,422.345,591.176,484.148,657.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.4224.7224.1111.09
  清算备付金141.27201.8592.5959.43
  应收股票清算款561.447.270.001,682.89
  新股申购款1.240.8010.101.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,912.5167,538.8878,961.7478,136.00
负债
  应付基金管理费72.2284.8283.6298.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.0414.1413.9416.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00602.841,259.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00125.01
  其他应付款项128.54253.09298.3127.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.66150.74198.8390.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额247.54502.791,197.531,617.18
  基金单位总额61,132.0864,347.7373,362.0368,250.13
  未分配净收益-3,467.112,688.354,402.188,268.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,664.9767,036.0877,764.2176,518.82
  负债及持有人权益合计57,912.5167,538.8878,961.7478,136.00