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华安新动力灵活配置混合A(001139)

2024-03-28     1.25530.0159%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,099.860.00-0.062,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.23271.5259.05154.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.001.291.241.37
  清算备付金74.2830.3826.7659.66
  应收股票清算款0.000.00223.730.00
  新股申购款0.230.220.152.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,459.615,738.216,217.435,762.86
负债
  应付基金管理费3.223.273.742.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.921.171.340.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款34.2762.050.0032.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.5418.3419.0123.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.870.050.442.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.210.150.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.1085.9725.6960.89
  基金单位总额4,326.774,510.845,024.034,542.44
  未分配净收益1,081.741,141.391,167.721,159.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,408.525,652.236,191.745,701.97
  负债及持有人权益合计5,459.615,738.216,217.435,762.86