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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)

2021-09-17     1.62010.4339%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,250.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款113.9138.86192.2822.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计983.07977.461,127.04583.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.064.762.222.78
  清算备付金519.20424.63986.59314.88
  应收股票清算款2,444.7222.030.000.00
  新股申购款101.9313.130.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,348.9677,577.1069,086.7051,235.74
负债
  应付基金管理费40.1337.8725.5122.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.039.476.385.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,300.0015,050.006,690.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0035.22146.9310.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.512.515.311.93
  其他应付款项10.178.508.9518.00
  应付利息0.00-2.310.000.20
  应付赎回款8.45422.260.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.014.295.872.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额80.816,818.2715,249.256,751.99
  基金单位总额54,256.5948,709.6440,950.0135,482.89
  未分配净收益28,011.5622,049.2012,887.449,000.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,268.1570,758.8453,837.4544,483.75
  负债及持有人权益合计82,348.9677,577.1069,086.7051,235.74