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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)

2020-12-02     1.50590.0266%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00180.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.2822.51109.8228.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,127.04583.13672.51546.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.222.783.691.72
  清算备付金986.59314.88155.1080.94
  应收股票清算款0.000.0069.080.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,086.7051,235.7442,026.9730,981.99
负债
  应付基金管理费25.5122.4617.0415.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.385.624.263.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,050.006,690.001,720.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款146.9310.630.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.311.936.991.07
  其他应付款项8.9518.0016.8030.00
  应付利息0.000.200.040.00
  应付赎回款0.000.002.450.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.872.883.502.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,249.256,751.991,771.3353.57
  基金单位总额40,950.0135,482.8933,927.8327,599.02
  未分配净收益12,887.449,000.866,327.813,329.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,837.4544,483.7540,255.6430,928.42
  负债及持有人权益合计69,086.7051,235.7442,026.9730,981.99