0.4339% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 113.91 | 38.86 | 192.28 | 22.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 983.07 | 977.46 | 1,127.04 | 583.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.06 | 4.76 | 2.22 | 2.78 |
| 清算备付金 | 519.20 | 424.63 | 986.59 | 314.88 |
| 应收股票清算款 | 2,444.72 | 22.03 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 101.93 | 13.13 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,348.96 | 77,577.10 | 69,086.70 | 51,235.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.13 | 37.87 | 25.51 | 22.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.03 | 9.47 | 6.38 | 5.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 6,300.00 | 15,050.00 | 6,690.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 35.22 | 146.93 | 10.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.51 | 2.51 | 5.31 | 1.93 |
| 其他应付款项 | 10.17 | 8.50 | 8.95 | 18.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -2.31 | 0.00 | 0.20 |
| 应付赎回款 | 8.45 | 422.26 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.01 | 4.29 | 5.87 | 2.88 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 80.81 | 6,818.27 | 15,249.25 | 6,751.99 |
| 基金单位总额 | 54,256.59 | 48,709.64 | 40,950.01 | 35,482.89 |
| 未分配净收益 | 28,011.56 | 22,049.20 | 12,887.44 | 9,000.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,268.15 | 70,758.84 | 53,837.45 | 44,483.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,348.96 | 77,577.10 | 69,086.70 | 51,235.74 |