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南方利淘混合A(001183)

2024-03-27     1.5630-0.1278%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.00260.00600.004,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款238.81229.40329.02484.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,663.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.4711.9325.9829.85
  清算备付金103.45499.71419.07702.61
  应收股票清算款179.02224.25661.941,355.14
  新股申购款2.9914.3430.534.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,707.94112,339.26141,235.90156,438.93
负债
  应付基金管理费29.4451.2169.0479.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.918.5411.5113.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,301.3715,560.535,951.02180.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.000.00206.171,123.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0035.54
  其他应付款项23.7339.8544.0920.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款128.16220.261,094.39368.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.476.717.628.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,591.9915,888.557,385.211,830.86
  基金单位总额36,807.8261,841.2483,864.2996,901.88
  未分配净收益21,308.1334,609.4749,986.4057,706.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,115.9596,450.71133,850.69154,608.07
  负债及持有人权益合计62,707.94112,339.26141,235.90156,438.93