行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国文体健康股票A(001186)

2021-02-24     2.4820-1.7419%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,408.9114,907.1320,429.6121,497.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.733.593.284.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.3144.2574.92100.43
  清算备付金76.52156.29275.66385.78
  应收股票清算款0.00922.01638.220.00
  新股申购款85.2336.763.6965.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,840.01100,766.68128,478.10118,245.73
负债
  应付基金管理费97.85131.14154.84154.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.3121.8625.8125.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款854.480.004.101,515.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金71.43154.75163.64192.72
  其他应付款项10.6622.2111.0030.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款590.00924.9465.8598.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,640.721,254.90425.242,017.85
  基金单位总额51,974.8581,399.42127,410.96144,895.63
  未分配净收益29,224.4318,112.36641.90-28,667.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,199.2999,511.78128,052.87116,227.88
  负债及持有人权益合计82,840.01100,766.68128,478.10118,245.73