-1.7419% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,408.91 | 14,907.13 | 20,429.61 | 21,497.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.73 | 3.59 | 3.28 | 4.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 40.31 | 44.25 | 74.92 | 100.43 |
| 清算备付金 | 76.52 | 156.29 | 275.66 | 385.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 922.01 | 638.22 | 0.00 |
| 新股申购款 | 85.23 | 36.76 | 3.69 | 65.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,840.01 | 100,766.68 | 128,478.10 | 118,245.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 97.85 | 131.14 | 154.84 | 154.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.31 | 21.86 | 25.81 | 25.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 854.48 | 0.00 | 4.10 | 1,515.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 71.43 | 154.75 | 163.64 | 192.72 |
| 其他应付款项 | 10.66 | 22.21 | 11.00 | 30.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 590.00 | 924.94 | 65.85 | 98.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,640.72 | 1,254.90 | 425.24 | 2,017.85 |
| 基金单位总额 | 51,974.85 | 81,399.42 | 127,410.96 | 144,895.63 |
| 未分配净收益 | 29,224.43 | 18,112.36 | 641.90 | -28,667.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,199.29 | 99,511.78 | 128,052.87 | 116,227.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,840.01 | 100,766.68 | 128,478.10 | 118,245.73 |