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国寿安保中证500ETF联接(001241)

2023-02-03     0.6408-0.4041%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,474.621,621.141,639.894,448.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.370.395.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.074.268.461.74
  清算备付金0.005.490.000.00
  应收股票清算款0.000.0017.300.00
  新股申购款2.983.149.063.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,212.9329,200.3526,608.0785,203.90
负债
  应付基金管理费0.660.710.951.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.140.190.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.2020.542.04
  其他应付款项13.5717.048.4817.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.3811.6839.8473.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.7429.7870.8595.11
  基金单位总额40,350.7540,092.6239,195.15135,944.20
  未分配净收益-14,163.57-10,922.04-12,657.93-50,835.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,187.1929,170.5826,537.2285,108.79
  负债及持有人权益合计26,212.9329,200.3526,608.0785,203.90