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建信大安全战略精选股票(001473)

2021-07-30     3.0236-1.2734%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,215.403,330.353,077.242,289.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.891.280.660.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.488.5015.1010.38
  清算备付金150.355.5315.906.27
  应收股票清算款0.002.580.000.00
  新股申购款217.9468.3165.691.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,576.4122,025.2322,271.4915,607.01
负债
  应付基金管理费37.4724.4027.1117.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.244.074.522.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,062.960.000.0046.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.8739.8113.2352.24
  其他应付款项17.6016.7332.5220.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款650.75206.90140.7738.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,809.89291.91218.16178.28
  基金单位总额13,720.0010,145.1112,342.5110,903.56
  未分配净收益28,046.5211,588.219,710.824,525.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,766.5221,733.3222,053.3315,428.73
  负债及持有人权益合计43,576.4122,025.2322,271.4915,607.01