资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,001.40 | 2,200.48 | 4,001.54 | 3,000.27 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,820.29 | 3,624.32 | 5,699.16 | 3,927.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.47 | 18.94 | 21.10 | 8.20 |
清算备付金 | 162.40 | 187.65 | 234.28 | 46.38 |
应收股票清算款 | 0.00 | 210.03 | 22.23 | 189.97 |
新股申购款 | 8.55 | 6.35 | 24.70 | 67.13 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 40,117.98 | 37,201.68 | 58,045.33 | 40,388.02 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 40.87 | 50.29 | 70.76 | 39.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.81 | 8.38 | 11.79 | 6.64 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.75 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 31.35 | 72.87 | 84.63 | 52.07 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 27.31 | 13.04 | 19.81 | 173.31 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 106.34 | 144.58 | 186.99 | 614.58 |
基金单位总额 | 15,663.56 | 13,496.60 | 20,401.60 | 12,506.98 |
未分配净收益 | 24,348.08 | 23,560.51 | 37,456.75 | 27,266.45 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 40,011.64 | 37,057.10 | 57,858.34 | 39,773.43 |
负债及持有人权益合计 | 40,117.98 | 37,201.68 | 58,045.33 | 40,388.02 |