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广发安宏回报混合C(001762)

2020-07-06     1.33901.9026%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款440.51550.9070.47122.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.01818.371,084.00805.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.7410.5216.1311.65
  清算备付金4.8513.7838.254.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,973.7933,374.5056,036.5459,424.89
负债
  应付基金管理费4.9516.3628.4628.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.244.097.117.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,540.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.932.7317.770.32
  其他应付款项24.5027.0344.2026.75
  应付利息0.000.000.000.58
  应付赎回款0.100.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.142.553.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.7251.35100.091,606.32
  基金单位总额7,033.3026,023.3845,029.9145,054.44
  未分配净收益2,907.767,299.7710,906.5412,764.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,941.0733,323.1555,936.4557,818.57
  负债及持有人权益合计9,973.7933,374.5056,036.5459,424.89