-0.1616% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.25 | 4,185.02 | 4,519.74 | 2,498.60 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,511.94 | 9,642.98 | 15,080.10 | 20,741.55 |
| 应收股利 | 223.95 | 1,851.87 | 81.40 | 2,251.85 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.64 | 9.39 | 5.27 | 10.05 |
| 清算备付金 | 448.60 | 787.08 | 1,031.09 | 946.69 |
| 应收股票清算款 | 2,596.04 | 1,053.07 | 0.00 | 1.86 |
| 新股申购款 | 71.93 | 55.60 | 78.52 | 118.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 196,511.05 | 209,679.06 | 216,500.60 | 251,100.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 196.81 | 255.56 | 275.17 | 300.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.80 | 42.59 | 45.86 | 50.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 454.71 | 1,001.19 | 13.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 54.44 | 31.49 | 51.29 | 47.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 606.36 | 116.15 | 171.78 | 424.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 890.40 | 900.50 | 1,545.31 | 835.39 |
| 基金单位总额 | 108,260.35 | 109,487.43 | 113,749.82 | 125,466.82 |
| 未分配净收益 | 87,360.29 | 99,291.13 | 101,205.47 | 124,798.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 195,620.64 | 208,778.56 | 214,955.29 | 250,264.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 196,511.05 | 209,679.06 | 216,500.60 | 251,100.26 |