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景顺长城量化新动力股票(001974)

2021-03-01     2.43201.4178%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,579.983,137.173,093.164,166.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.370.761.161.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.5910.338.7514.34
  清算备付金134.25204.72159.36112.44
  应收股票清算款2.589.51282.7722.71
  新股申购款505.45222.4393.7853.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,359.4850,239.9353,255.7865,355.08
负债
  应付基金管理费57.2764.9776.3886.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.5510.8312.7314.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金91.6465.94102.0191.08
  其他应付款项10.478.0210.9637.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款657.36515.46376.3647.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额826.29665.21578.44276.13
  基金单位总额27,763.2731,262.5936,610.6356,025.28
  未分配净收益21,769.9318,312.1316,066.709,053.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,533.2049,574.7152,677.3465,078.94
  负债及持有人权益合计50,359.4850,239.9353,255.7865,355.08