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中银新机遇混合C(002058)

2021-04-16     1.09700.0912%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,300.003,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,145.871,299.05400.42376.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计629.74973.45533.33878.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.692.922.124.56
  清算备付金65.74256.72827.35397.78
  应收股票清算款96.9810.997.080.00
  新股申购款99.6717.536.060.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,507.5669,767.3365,549.7860,910.01
负债
  应付基金管理费42.5633.5426.7724.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.095.594.464.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,000.000.0013,000.0010,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.507.702.821.50
  其他应付款项16.908.8616.9011.71
  应付利息0.000.00-1.103.57
  应付赎回款51.229.862.620.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.874.643.874.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,137.2770.3513,058.7110,950.13
  基金单位总额78,383.4766,582.9549,192.6648,527.99
  未分配净收益6,986.833,114.033,298.411,431.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,370.2969,696.9852,491.0749,959.88
  负债及持有人权益合计95,507.5669,767.3365,549.7860,910.01