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中银新机遇混合C(002058)

2021-09-28     1.13600.0881%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.0015,300.003,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款981.631,145.871,299.05400.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计900.36629.74973.45533.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.5410.692.922.12
  清算备付金443.1765.74256.72827.35
  应收股票清算款173.0196.9810.997.08
  新股申购款66.8499.6717.536.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,054.6595,507.5669,767.3365,549.78
负债
  应付基金管理费35.6542.5633.5426.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.947.095.594.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010,000.000.0013,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.6512.507.702.82
  其他应付款项8.8416.908.8616.90
  应付利息0.000.000.00-1.10
  应付赎回款189.9751.229.862.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.103.874.643.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额254.0510,137.2770.3513,058.71
  基金单位总额64,586.7778,383.4766,582.9549,192.66
  未分配净收益8,213.836,986.833,114.033,298.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,800.6085,370.2969,696.9852,491.07
  负债及持有人权益合计73,054.6595,507.5669,767.3365,549.78