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华泰柏瑞激励动力混合C(002082)

2021-04-16     3.5630-0.3914%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,449.821,466.35584.85627.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.430.200.100.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.212.161.172.68
  清算备付金280.4428.1111.806.53
  应收股票清算款26.300.000.000.00
  新股申购款380.50468.399.471.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,969.8614,662.614,945.333,521.19
负债
  应付基金管理费38.9212.175.844.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.492.030.970.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款42.01528.8646.5317.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金96.2321.924.614.65
  其他应付款项10.245.1011.0210.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款226.94210.3139.8350.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额423.57780.47108.8187.81
  基金单位总额9,362.375,191.182,982.362,473.92
  未分配净收益22,183.928,690.961,854.16959.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,546.2913,882.144,836.523,433.37
  负债及持有人权益合计31,969.8614,662.614,945.333,521.19