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广发新常态混合(002122)

2017-09-01     1.11600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-09-182017-09-042017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,000.02
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,031.072,057.952,431.43
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2.161.580.61
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.4911.4914.07
  清算备付金2.292.295.35
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.0031.15
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,537.992,547.147,078.92
负债
  应付基金管理费0.000.172.78
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.000.030.46
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,978.13
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.100.1811.81
  其他应付款项0.0021.8417.76
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额0.1022.212,010.94
  基金单位总额2,537.892,524.924,562.25
  未分配净收益0.000.00505.74
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,537.892,524.925,067.99
  负债及持有人权益合计2,537.992,547.147,078.92