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广发鑫隆混合C(002131)

2018-07-26     1.32700.0754%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-132018-07-272018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,340.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款117.28253.47387.745,075.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.360.322.85514.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.244.064.94
  清算备付金0.001.5011.9079.58
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值117.65258.52705.1338,488.22
负债
  应付基金管理费0.000.250.3719.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.040.063.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0016.77
  其他应付款项2.605.605.5133.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0096.681.650.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.60102.647.6872.98
  基金单位总额115.05155.89522.6235,267.59
  未分配净收益0.000.00174.843,147.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值115.05155.89697.4638,415.24
  负债及持有人权益合计117.65258.52705.1338,488.22