0.0148% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 15,780.00 | 27,663.04 | 28,987.24 | 142,294.13 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,091.30 | 2,026.87 | 6,346.63 | 667.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,187.42 | 3,419.88 | 2,735.45 | 9,204.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.52 | 0.73 | 8.02 | 12.19 |
| 清算备付金 | 640.34 | 9,541.39 | 1.40 | 593.92 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 896.07 | 780.99 | 548.69 | 1,469.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 125,965.00 | 172,485.07 | 146,484.41 | 373,505.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 121.14 | 169.25 | 151.49 | 407.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.19 | 28.21 | 25.25 | 67.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 162.88 | 598.77 | 2,500.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.35 | 2.15 | 38.67 | 47.19 |
| 其他应付款项 | 29.97 | 21.58 | 30.22 | 27.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 768.74 | 4,106.93 | 1,787.84 | 12,030.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.37 | 12.35 | 20.20 | 25.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,156.13 | 4,996.49 | 4,600.33 | 12,733.61 |
| 基金单位总额 | 96,138.92 | 131,587.79 | 113,754.88 | 293,032.09 |
| 未分配净收益 | 28,669.94 | 35,900.79 | 28,129.19 | 67,739.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 124,808.87 | 167,488.58 | 141,884.08 | 360,771.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 125,965.00 | 172,485.07 | 146,484.41 | 373,505.41 |