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长安鑫益增强混合A(002146)

2024-07-15     1.47490.0475%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,505.775,183.533,459.194,580.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,676.8059.672,392.931,284.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.732.452.204.54
  清算备付金3,425.786,129.345,438.578,755.26
  应收股票清算款0.00399.830.000.00
  新股申购款1,316.823,272.751,232.8412,202.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值282,992.06267,456.67128,097.58121,048.35
负债
  应付基金管理费283.01252.69144.34107.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.1742.1124.0617.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,069.780.00490.63652.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.5117.3633.6727.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,080.681,532.101,491.071,321.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.6930.4615.317.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,604.801,956.582,244.872,170.41
  基金单位总额199,823.11193,508.6194,125.0290,232.75
  未分配净收益80,564.1571,991.4731,727.6928,645.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值280,387.26265,500.09125,852.70118,877.94
  负债及持有人权益合计282,992.06267,456.67128,097.58121,048.35