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长安鑫益增强混合A(002146)

2022-05-19     1.35000.0148%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,780.0027,663.0428,987.24142,294.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,091.302,026.876,346.63667.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,187.423,419.882,735.459,204.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.520.738.0212.19
  清算备付金640.349,541.391.40593.92
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款896.07780.99548.691,469.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125,965.00172,485.07146,484.41373,505.41
负债
  应付基金管理费121.14169.25151.49407.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.1928.2125.2567.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款162.88598.772,500.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.352.1538.6747.19
  其他应付款项29.9721.5830.2227.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款768.744,106.931,787.8412,030.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.3712.3520.2025.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,156.134,996.494,600.3312,733.61
  基金单位总额96,138.92131,587.79113,754.88293,032.09
  未分配净收益28,669.9435,900.7928,129.1967,739.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值124,808.87167,488.58141,884.08360,771.81
  负债及持有人权益合计125,965.00172,485.07146,484.41373,505.41