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银华合利债券(002306)

2019-06-30     0.9080-24.5220%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-04-262019-04-142018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00430.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3.329.4118.2054.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.0577.8150.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.620.621.071.67
  清算备付金0.020.2215.4742.08
  应收股票清算款0.000.000.050.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3.9712.924,221.255,347.34
负债
  应付基金管理费0.000.002.503.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.360.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0080.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.021.152.20
  其他应付款项0.325.8714.507.19
  应付利息0.000.000.00-0.02
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.325.8918.5193.94
  基金单位总额4.205.844,130.845,131.11
  未分配净收益-0.551.1971.90122.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3.657.034,202.745,253.40
  负债及持有人权益合计3.9712.924,221.255,347.34