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平安睿享文娱混合C(002451)

2019-12-13     1.65202.1645%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款323.091,326.261,532.45748.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.390.310.280.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.0820.9123.3421.73
  清算备付金704.4247.4428.6971.95
  应收股票清算款67.9999.21190.34257.19
  新股申购款14.620.1411.545.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,252.043,576.654,453.514,483.97
负债
  应付基金管理费4.504.575.605.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.750.760.930.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.160.0073.56129.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.0420.4019.1144.34
  其他应付款项4.6319.0510.3821.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款55.111.1530.437.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额97.0747.69142.20210.90
  基金单位总额3,595.703,420.473,769.693,729.92
  未分配净收益1,559.27108.49541.62543.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,154.973,528.964,311.314,273.07
  负债及持有人权益合计5,252.043,576.654,453.514,483.97