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华夏鼎利债券C(002460)

2024-03-28     1.21550.1648%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,970.600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款438.34727.701,868.26503.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.009,135.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金69.74141.05225.32201.46
  清算备付金3,425.143,174.773,311.133,242.05
  应收股票清算款3,126.651,132.962,090.121,799.95
  新股申购款2.925.54169.63168.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,392,569.25592,837.92711,397.52918,281.67
负债
  应付基金管理费559.67268.32286.12429.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费93.2844.7247.6971.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款264,115.1850,812.27130,026.9376,530.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00293.821,154.231,510.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00721.35
  其他应付款项444.30544.66695.3021.00
  应付利息0.000.000.007.03
  应付赎回款64.0414.42557.75337.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.3316.0830.2830.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额265,329.7351,999.04132,800.8079,662.79
  基金单位总额900,167.11418,601.72428,418.32594,117.20
  未分配净收益227,072.40122,237.15150,178.40244,501.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,127,239.51540,838.88578,596.72838,618.88
  负债及持有人权益合计1,392,569.25592,837.92711,397.52918,281.67