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华富益鑫灵活配置混合A(002728)

2021-08-03     1.2850-0.1554%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款146.28987.00115.58668.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计984.29539.22508.21235.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.202.063.140.68
  清算备付金239.93771.130.1042.87
  应收股票清算款24.850.000.37392.18
  新股申购款46.153,000.5021.870.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,815.4858,717.0840,673.0333,257.65
负债
  应付基金管理费33.7019.6220.7515.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.424.915.193.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,900.001,600.00300.00400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款51.12896.850.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.8625.650.9711.15
  其他应付款项18.909.8512.907.33
  应付利息-2.530.000.150.00
  应付赎回款0.37159.181.720.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.562.212.651.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,020.922,721.39348.24441.98
  基金单位总额55,615.2646,374.0933,021.1827,658.49
  未分配净收益16,179.319,621.607,303.615,157.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,794.5655,995.6940,324.7932,815.67
  负债及持有人权益合计78,815.4858,717.0840,673.0333,257.65