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华富华鑫灵活配置混合C(002731)

2021-10-20     1.6410-0.0609%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104.0083.78103.15152.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.916.763.3819.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.855.190.385.44
  清算备付金23.267.740.004.01
  应收股票清算款0.009.850.003.30
  新股申购款0.340.050.340.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,589.4910,301.8815,364.6714,333.24
负债
  应付基金管理费2.685.157.287.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.671.291.821.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.070.8815.713.90
  其他应付款项9.3317.9021.3617.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.1717.495.9835.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.0442.8452.3366.54
  基金单位总额3,472.436,847.2312,148.0913,095.22
  未分配净收益2,100.033,411.813,164.241,171.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,572.4510,259.0415,312.3414,266.70
  负债及持有人权益合计5,589.4910,301.8815,364.6714,333.24