资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,421.71 | 865.56 | 55.93 | 1,080.48 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.62 | 2.75 | 3.47 | 2.95 |
清算备付金 | 595.84 | 568.59 | 557.10 | 552.77 |
应收股票清算款 | 37.04 | 753.30 | 90.69 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 26,557.85 | 28,676.16 | 22,878.75 | 26,291.81 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.16 | 10.15 | 9.40 | 9.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.69 | 1.69 | 1.57 | 1.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,707.98 | 6,901.40 | 4,411.33 | 5,811.09 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 781.41 | 0.00 | 124.05 | 1,014.14 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.13 | 10.09 | 20.07 | 17.22 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.25 | 0.54 | 0.55 | 0.82 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,520.63 | 6,923.87 | 4,566.97 | 6,854.27 |
基金单位总额 | 18,831.75 | 20,065.12 | 17,575.44 | 17,576.34 |
未分配净收益 | 1,205.47 | 1,687.17 | 736.34 | 1,861.21 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,037.22 | 21,752.29 | 18,311.78 | 19,437.55 |
负债及持有人权益合计 | 26,557.85 | 28,676.16 | 22,878.75 | 26,291.81 |