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中海合嘉增强收益债券A(002965)

2021-01-15     1.26190.1667%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00350.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.07116.25294.6126.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.4513.04101.57112.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.862.642.081.02
  清算备付金9.398.114.292.16
  应收股票清算款64.0516.4075.5014.47
  新股申购款8.502.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,470.212,848.484,191.954,759.58
负债
  应付基金管理费0.631.231.742.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.370.520.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00205.780.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.651.531.941.14
  其他应付款项6.744.502.239.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.6221.4629.900.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.080.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111.8629.14242.2913.66
  基金单位总额1,252.092,778.594,055.825,063.18
  未分配净收益106.2540.75-106.16-317.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,358.342,819.353,949.664,745.92
  负债及持有人权益合计1,470.212,848.484,191.954,759.58