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中海合嘉增强收益债券A(002965)

2024-07-16     1.20840.1824%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.02-0.01180.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.225.011.9719.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.241.250.520.49
  清算备付金3.8940.930.8413.63
  应收股票清算款55.7060.0323.0149.86
  新股申购款0.000.000.050.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,661.185,486.43584.452,234.06
负债
  应付基金管理费2.362.260.260.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.710.680.080.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款45.920.000.0015.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.944.745.668.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.770.450.607.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.030.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63.788.186.6333.74
  基金单位总额4,417.234,409.32478.711,734.17
  未分配净收益1,180.161,068.9399.12466.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,597.395,478.25577.832,200.33
  负债及持有人权益合计5,661.185,486.43584.452,234.06