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中海合嘉增强收益债券A(002965)

2022-07-01     1.27480.0235%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.1748.328.3327.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.484.902.386.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.230.550.911.86
  清算备付金1.121.836.569.39
  应收股票清算款0.180.0040.0064.05
  新股申购款13.066.182.118.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,260.33776.25940.061,470.21
负债
  应付基金管理费0.500.300.380.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.090.110.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0040.00100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.180.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.220.300.440.65
  其他应付款项4.502.234.536.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.810.7019.183.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.433.6864.69111.86
  基金单位总额891.59599.22706.381,252.09
  未分配净收益355.31173.35168.98106.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,246.90772.57875.361,358.34
  负债及持有人权益合计1,260.33776.25940.061,470.21